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拟用于置换发行人于2019年7月8日已偿还“13牡丹

  (第一期),为证监许可〔2019〕1448号文核准的10亿规模公司债券发行的第一期。本期债券受托

  本期债券期限为5年期,附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为3.80%-5.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。最终票面利率将于2019年9月23日公告。

  本期债券发行首日为2019年9月23日,起息日为2019年9月24日。付息日为2020年至2024年每年的9月24日,若投资者在第3个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的9月24日。

  本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于置换发行人于2019年7月8日已偿还“13牡丹02”回售部分的自有资金和偿还2019年10月29日到期的“13牡丹01”本金。

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